科    目

本年度  決算數

上年度  預算數

本年度與  上年度比較

說     明

1

經費總收入

2,697,926

1

常年會費/會費

3,600

41,000

會員會費

2

補助(機關)收入

2,022,881

2,000,000

22,881

辦理活動收入補助款(回饋金)

3

專案收入

618,000

0

618,000

專案計畫收入

4

捐款收入

38,160

60,000

-21840

各項活動之捐款

5

利息收入

289

0

289

活期存款之利息收入

6

租金收入

11,100

0

11,100

各項會所租借之公物收入

7

其他收入

3,896

0

3,896

未列之年度活動費之收入

2

經費總支出

2,536,443

1

人事費

210,000

專任或兼任工作人員薪資

1

工作人員薪資

210,000

146,000

64,000

總幹事18,000會計5,000總務5,000

2

保險費

0

0

工作人員勞健保

2

會務費

0

60,000

-60,000

定(臨)期會之使用相閞用品

3

業務費

2,326,443

各項業務支出

1

文具印刷費

0

0

0

辦公用週邊文具用品、印刷資料

2

設備費

0

0

0

辦公用品及相關電腦週邊商品

3

活動支出

1,507,547

2,000,000

-492,453

各項活動支出

4

維修費

99,655

12,000

87,655

辦公室電器及相關設備

5

水電/燃料費

0

0

0

電費、油料款

6

郵電/租金費

0

36,000

-36,000

電信費、郵資、租借費等

7

旅運費

154,525

12,000

142525

差旅費/運費

8

捐助費

19,000

20,000

-1,000

禮品.禮金(贊助其它單位)

9

慰助費

0

8,000

-8,000

慰問金

10

其他支出

291,349

0

291,349

未列之活動費之雜支

11

專案支出

254,367

0

254,367

專款專用之支出

12

會員會議費

0

7,000

-7,000

列席會員之會議茶點/尾牙、禮品

13

理監事會議費

0

5,000

-5,000

上級主管/接待/維護關係費

上年度結餘97213+本年度收2,697,926-本年度支出2,516,443=258,696目前存簿餘款

本年度編製預算中其他支出繁多,請按活動結束後一個月內核銷,繳交發票及收據等憑證,盡量節省不必要支出,求收支平衡及移為活動款外,如有財源增加,仍優先加為本會基金定存之用。